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绝地反击!2700亿白马涨停 医药板块掀起涨停潮!

时间:2022-02-16 15:32:18|栏目:创新前沿|点击:

强势反击,2月15日的赛道股终于让人松了一口气。CXO龙头药明康德涨停,市场止跌了吗?

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医疗概念股暴涨,药明康德涨停

昨日盘中涨势最猛的要数医疗概念股,尤其是CXO板块,药石科技、康龙化成涨超10%,2700亿身家的药明康德绝地反击,一度涨停!昭衍新药、凯莱英涨停,另外,3800亿医疗巨头迈瑞医疗大涨超6%,爱尔眼科涨超5%,万泰生物涨停。


CRO概念(图源:雪球)


药明康德涨停(图源:雪球)

千亿顶流基金经理葛兰的中欧医疗健康持续回血,昨天净值回升1.74%后,今天盘中估值预估涨超4%。CXO企业于近期陆续披露2021年业绩预告,市场较为关注的头部企业药明生物、药明康德、康龙化成、泰格、凯莱英和昭衍新药预计归母净利润均维持较高同比增速。6家CXO企业净利润平均增速为65%,净利润增速相对更低的凯莱英扣非归母净利预计同比也有41-46%的高速增长;已披露的收入增速也基本在40%左右甚至更高。

对此,不少证券机构纷纷发声。浦银国际表示,这反映了CXO行业景气度仍处于高位、订单充足,头部CXO企业产能释放后能很快承接订单,产生收入,并转化为高速的业绩增长。东吴证券最新研报称,2022年国内主流CXO公司平均市盈率为41倍,PEG均值0.93,与国外CXO公司相比,A股CXO估值已经大幅消化。浙商证券分析,2021-2022年CXO板块受政策(医保谈判、CDE、贸易冲突)和投融资影响迎来历史估值底部,外部催化不断,内部经营质量和海外大客户认可度持续提升前景下,看好CXO行情。

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股价异动背后,实则稳中前进

其实与股价节节败退相反的是,药明康德的业绩一直在稳中求进。2018-2020年,公司营收从96.14亿增长到165.35亿,净利润从22.61亿增长至29.60亿。今年1月18日,药明康德发布业绩预增预告,公司预计2021年实现营业收入228.19-229.02亿元,同比增长38.0%到38.5%;预计归母净利润为49.73-50.32亿元,同比增长68.0%到70.0%。

医保控费和医药集采之下,医药行业仿佛惊弓之鸟,暴利时代结束和估值逻辑的重塑,让医药公司在资本市场遭遇戴维斯双杀,投资者充满了悲观论调。市场往往容易高估短期而低估长期。集采的终极目标,并不是压制医药行业的正常利润,而是要减少医药销售的中间环节和灰色地带,让药企把更多的资源投入研发当中,使行业更健康更有质量地向前发展。政策压力带来的短期泥沙俱下之后,医药行业内的长期分化在所难免。


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